| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 604.00 | 2 463.00 | 15 141.00 | 17 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 035 302.00 | 3 913 604.00 | 23 121 698.00 | 27 035 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 583 519.00 | | 583 519.00 | 583 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 638 925.00 | 3 916 067.00 | 23 722 858.00 | 27 638 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 550.00 | 83 380.00 | 1 428 170.00 | 1 511 550.00 |
BZ Autres créances | 2 364 335.00 | | 2 364 335.00 | 2 364 335.00 |
CF Disponibilités | 10 152 382.00 | | 10 152 382.00 | 10 152 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 080 513.00 | 83 380.00 | 13 997 133.00 | 14 080 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 719 438.00 | 3 999 447.00 | 37 719 991.00 | 41 719 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 370.00 | 18 184.00 | | 137 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 967 334.00 | 1 360 155.00 | | 3 967 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 888.00 | 1 528 339.00 | | 4 272 888.00 |
DN Avances conditionnées | 27 133 146.00 | 24 086 944.00 | | 27 133 146.00 |
DO TOTAL (II) | 27 133 146.00 | 24 086 944.00 | | 27 133 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 885 574.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 945 866.00 | 67 156.00 | | 1 945 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 945 866.00 | 952 730.00 | | 1 945 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 700.00 | 5 230 958.00 | | 56 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 066.00 | 1 666 371.00 | | 2 687 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 811.00 | 677 088.00 | | 1 120 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 333.00 | 6 712.00 | | 235 333.00 |
EA Autres dettes | 110 810.00 | 146 181.00 | | 110 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 370.00 | 165 413.00 | | 157 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 091.00 | 7 892 724.00 | | 4 368 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 719 991.00 | 34 460 737.00 | | 37 719 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 356 091.00 | 3 494 365.00 | | 4 356 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 527 735.00 | | 9 527 735.00 | 9 527 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 527 735.00 | | 9 527 735.00 | 9 527 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 633 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 318 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 280 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 878 710.00 | |
GE Autres charges | | | 137 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 223 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 590 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 621 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 787.00 | 89 136.00 | | 180 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 428.00 | 48 773.00 | | 136 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750 208.00 | 2 947 610.00 | | 1 750 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 057.00 | 4 486.00 | | 67 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817 265.00 | 2 952 096.00 | | 1 817 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 456.00 | 5 078.00 | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 456.00 | 5 078.00 | | 5 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 811 808.00 | 2 947 018.00 | | 1 811 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 856.00 | 8 618.00 | | 52 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 450 470.00 | 10 366 499.00 | | 12 450 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 313 101.00 | 10 348 315.00 | | 12 313 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 370.00 | 18 184.00 | | 137 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 776 650.00 | | 960 555.00 | 26 776 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 905.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 565.00 | 82 715.00 | 27 638 925.00 | 15 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | 23 810.00 | 27 618 821.00 | 15 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 715 245.00 | | 942 951.00 | 26 715 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521 432.00 | 1 398 771.00 | 4 136.00 | 2 521 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521 432.00 | 1 396 308.00 | 4 136.00 | 2 521 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 952 730.00 | 1 878 710.00 | 885 574.00 | 952 730.00 |
6T Sur comptes clients | 57 470.00 | 49 945.00 | 24 035.00 | 57 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 470.00 | 49 945.00 | 24 035.00 | 57 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 200.00 | 1 928 655.00 | 909 609.00 | 1 010 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 928 655.00 | 909 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 066.00 | 2 687 066.00 | | 2 687 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 529.00 | 958 529.00 | | 958 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 333.00 | 235 333.00 | | 235 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 494.00 | 1 411 494.00 | | 1 411 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
VB T. V. A. | 545 830.00 | 545 830.00 | | 545 830.00 |
VI Groupe et associés | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 331.00 | 3 905 331.00 | | 3 905 331.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 091.00 | 4 356 091.00 | 12 000.00 | 4 368 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 199.00 | 102 709.00 | | 104 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525 340.00 | 689 071.00 | | 525 340.00 |
ST Autres comptes | 4 308 328.00 | 3 473 833.00 | | 4 308 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 769.00 | 174 592.00 | | 275 769.00 |
YT Sous‐traitance | 16 367.00 | 99 657.00 | | 16 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 848.00 | 167 330.00 | | 192 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 199.00 | 102 709.00 | | 104 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 403.00 | 589 868.00 | | 692 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 735.00 | 624 629.00 | | 815 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 318 652.00 | 4 604 482.00 | | 5 318 652.00 |