| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 256.00 | 819.00 | 2 437.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 218 016.00 | | 218 016.00 | 218 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 827.00 | 8 250.00 | 22 577.00 | 30 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 669.00 | 4 100.00 | 30 569.00 | 34 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 068.00 | 13 169.00 | 279 899.00 | 293 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BT Marchandises | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CF Disponibilités | 133 707.00 | | 133 707.00 | 133 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 891.00 | | 266 891.00 | 266 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 959.00 | 13 169.00 | 546 790.00 | 559 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
DL TOTAL (I) | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 292.00 | | | 349 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 081.00 | | | 481 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 790.00 | | | 546 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 139.00 | | | 220 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 582.00 | | 636 582.00 | 636 582.00 |
FG Production vendue services | 251 710.00 | | 251 710.00 | 251 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 292.00 | | 888 292.00 | 888 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 169.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 984.00 | | | 940 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 275.00 | | | 905 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 293 068.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 169.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 889.00 | 6 667.00 | 22 222.00 | 28 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 403.00 | 81 683.00 | 170 289.00 | 320 403.00 |
VI Groupe et associés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
VW T.V.A. | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 081.00 | 220 139.00 | 192 511.00 | 481 081.00 |