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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 256.00 | 1 905.00 | 1 351.00 | 3 256.00 |
AH Fonds commercial | 218 016.00 | | 218 016.00 | 218 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 827.00 | 19 500.00 | 11 327.00 | 30 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 056.00 | 10 539.00 | 29 517.00 | 40 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 455.00 | 31 944.00 | 266 511.00 | 298 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
BT Marchandises | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BZ Autres créances | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CF Disponibilités | 127 370.00 | | 127 370.00 | 127 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 423.00 | | 321 423.00 | 321 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 878.00 | 31 944.00 | 587 934.00 | 619 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 743.00 | 35 708.00 | | 44 743.00 |
DL TOTAL (I) | 110 451.00 | 65 708.00 | | 110 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 823.00 | 349 292.00 | | 294 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550.00 | 19 198.00 | | 18 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 159.00 | 53 873.00 | | 105 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 943.00 | 58 015.00 | | 58 943.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 483.00 | 480 385.00 | | 477 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 934.00 | 546 094.00 | | 587 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 133.00 | 220 139.00 | | 240 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 674.00 | | 1 013 674.00 | 1 013 674.00 |
FG Production vendue services | 345 032.00 | | 345 032.00 | 345 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 705.00 | | 1 358 705.00 | 1 358 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 455.00 | 2 009.00 | | 11 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 50 000.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 50 000.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 30.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 30.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 49 970.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 6 978.00 | | 9 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 701.00 | 940 984.00 | | 1 366 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 959.00 | 905 275.00 | | 1 321 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 743.00 | 35 708.00 | | 44 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 068.00 | | 5 387.00 | 293 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 016.00 | | | 218 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 496.00 | | 5 387.00 | 65 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 169.00 | 18 775.00 | | 13 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819.00 | 1 086.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 350.00 | 17 689.00 | | 12 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 222.00 | 6 666.00 | 15 556.00 | 22 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 601.00 | 50 807.00 | 191 410.00 | 272 601.00 |
VI Groupe et associés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
VW T.V.A. | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 483.00 | 240 133.00 | 206 966.00 | 477 483.00 |