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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 686.00 | 4 736.00 | 51 950.00 | 56 686.00 |
040 Immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 066.00 | 4 736.00 | 236 330.00 | 241 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
072 Créances – Autres | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
110 Total général Actif | 262 759.00 | 4 736.00 | 258 023.00 | 262 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
230 Autres produits | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
252 Charges sociales | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 712.00 | | | -51 712.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 108.00 | | | -52 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 066.00 | | | 241 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 501.00 | | | 3 501.00 |