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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 428.00 | 12 881.00 | 49 547.00 | 62 428.00 |
040 Immobilisations financières | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 929.00 | 12 881.00 | 234 048.00 | 246 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
072 Créances – Autres | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
110 Total général Actif | 281 220.00 | 12 881.00 | 268 339.00 | 281 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 445.00 | 32 434.00 | | 102 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
230 Autres produits | 16 375.00 | 2 475.00 | | 16 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 165.00 | 34 908.00 | | 175 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 873.00 | 3 910.00 | | 4 873.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 980.00 | -1 630.00 | | 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 855.00 | 11 993.00 | | 20 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 47 354.00 | 38 642.00 | | 47 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 4 900.00 | | 1 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 154.00 | 21 418.00 | | 51 154.00 |
252 Charges sociales | 7 705.00 | 3 050.00 | | 7 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 145.00 | 4 736.00 | | 8 145.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 706.00 | 86 621.00 | | 140 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 459.00 | -51 712.00 | | 34 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
294 Charges financières | 4 300.00 | 395.00 | | 4 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 029.00 | -52 108.00 | | 32 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 066.00 | | | 241 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 142.00 | | | 8 142.00 |