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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 350.00 | 18 650.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 940.00 | 1 350.00 | 241 590.00 | 242 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
084 Disponibilités | 65 758.00 | | 65 758.00 | 65 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 925.00 | | 70 925.00 | 70 925.00 |
110 Total général Actif | 313 865.00 | 1 350.00 | 312 515.00 | 313 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 862.00 | | | 215 862.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 869.00 | | | 215 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 463.00 | | | -4 463.00 |
242 Autres charges externes. | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
252 Charges sociales | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 334.00 | | | 218 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
294 Charges financières | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | -889.00 | | | -889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 940.00 | | | 242 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |