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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 350.00 | 16 650.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 940.00 | 3 350.00 | 239 590.00 | 242 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
084 Disponibilités | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
110 Total général Actif | 314 145.00 | 3 350.00 | 310 795.00 | 314 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 174.00 | | | 242 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 564.00 | | | 288 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
242 Autres charges externes. | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
252 Charges sociales | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 877.00 | | | 241 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 860.00 | | | 860.00 |
294 Charges financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 940.00 | | | 242 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |