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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 757.00 | 31 030.00 | 8 727.00 | 39 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 055.00 | 55 105.00 | 18 949.00 | 74 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 345.00 | 99 005.00 | 37 340.00 | 136 345.00 |
BT Marchandises | 546 855.00 | 22 159.00 | 524 695.00 | 546 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 955.00 | 35 192.00 | 446 763.00 | 481 955.00 |
BZ Autres créances | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CF Disponibilités | 602 998.00 | | 602 998.00 | 602 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 851.00 | 57 352.00 | 1 583 498.00 | 1 640 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 197.00 | 156 357.00 | 1 620 839.00 | 1 777 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 732 441.00 | 711 835.00 | | 732 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 505.00 | 98 105.00 | | 124 505.00 |
DL TOTAL (I) | 914 828.00 | 867 823.00 | | 914 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 158.00 | 13 271.00 | | 19 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 709.00 | 337 944.00 | | 393 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 410.00 | 67 829.00 | | 85 410.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | 5 236.00 | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 010.00 | 424 281.00 | | 706 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 839.00 | 1 292 104.00 | | 1 620 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 010.00 | 424 281.00 | | 506 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 522.00 | 403 522.00 | | 403 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 405 319.00 | 405 319.00 | | 405 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 636.00 | 4 665.00 | | 76 636.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 797.00 | 499 797.00 | | 499 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 335.00 | 511 335.00 | 200 000.00 | 711 335.00 |