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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 773.00 | 12 878.00 | 7 895.00 | 20 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 045.00 | 36 127.00 | 12 917.00 | 49 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 738.00 | 63 163.00 | 11 575.00 | 74 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 220.00 | 112 168.00 | 42 052.00 | 154 220.00 |
BT Marchandises | 602 658.00 | 19 435.00 | 583 222.00 | 602 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 015.00 | 45 285.00 | 525 730.00 | 571 015.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CF Disponibilités | 384 788.00 | | 384 788.00 | 384 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 522.00 | 64 721.00 | 1 499 800.00 | 1 564 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 742.00 | 176 889.00 | 1 541 852.00 | 1 718 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 676 947.00 | 732 441.00 | | 676 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 177.00 | 124 505.00 | | 92 177.00 |
DL TOTAL (I) | 827 005.00 | 914 828.00 | | 827 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 423.00 | 200 000.00 | | 175 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 721.00 | 19 158.00 | | 98 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 839.00 | 393 709.00 | | 295 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 501.00 | 85 410.00 | | 138 501.00 |
EA Autres dettes | | 7 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 846.00 | 706 010.00 | | 714 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 852.00 | 1 620 839.00 | | 1 541 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 044.00 | 506 010.00 | | 573 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 840.00 | 295 840.00 | | 295 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 476 938.00 | 476 938.00 | | 476 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 424.00 | 39 981.00 | 135 442.00 | 175 424.00 |
VI Groupe et associés | 98 722.00 | 98 722.00 | | 98 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 625.00 | 586 625.00 | | 586 625.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 487.00 | 573 045.00 | 135 442.00 | 708 487.00 |