| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 261.00 | 2 056 641.00 | 20 620.00 | 2 077 261.00 |
AH Fonds commercial | 4 674 392.00 | 4 674 392.00 | | 4 674 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | 1 183 186.00 | 11 814.00 | 1 195 000.00 |
AN Terrains | 1 090 803.00 | 50 822.00 | 1 039 981.00 | 1 090 803.00 |
AP Constructions | 52 690 320.00 | 6 851 392.00 | 45 838 928.00 | 52 690 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 473.00 | 177 887.00 | 90 586.00 | 268 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 638 959.00 | 175 586 696.00 | 62 052 263.00 | 237 638 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 256 115.00 | | 1 256 115.00 | 1 256 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 895.00 | | 118 895.00 | 118 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 882 978.00 | 190 581 017.00 | 180 301 961.00 | 370 882 978.00 |
BT Marchandises | 13 032 323.00 | 752 907.00 | 12 279 416.00 | 13 032 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 787.00 | | 410 787.00 | 410 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 856 386.00 | 2 042 137.00 | 103 814 249.00 | 105 856 386.00 |
BZ Autres créances | 7 011 486.00 | | 7 011 486.00 | 7 011 486.00 |
CF Disponibilités | 137 842.00 | | 137 842.00 | 137 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 804 499.00 | | 11 804 499.00 | 11 804 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 253 323.00 | 2 795 043.00 | 135 458 280.00 | 138 253 323.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 083.00 | | 146 083.00 | 146 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 282 384.00 | 193 376 060.00 | 315 906 324.00 | 509 282 384.00 |
CU Autres participations | 69 872 758.00 | | 69 872 758.00 | 69 872 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 965 175.00 | 15 965 175.00 | | 15 965 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 480.00 | 1 014 480.00 | | 1 014 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 596 518.00 | 1 596 518.00 | | 1 596 518.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 841.00 | 301 841.00 | | 301 841.00 |
DG Autres réserves | 1 337 477.00 | 1 303 477.00 | | 1 337 477.00 |
DH Report à nouveau | 128 436 940.00 | 127 047 645.00 | | 128 436 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 913 224.00 | 12 439 265.00 | | 19 913 224.00 |
DL TOTAL (I) | 168 565 655.00 | 159 668 402.00 | | 168 565 655.00 |
DP Provisions pour risques | 2 602 035.00 | 1 468 021.00 | | 2 602 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 887 591.00 | 5 534 246.00 | | 5 887 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 489 626.00 | 7 002 267.00 | | 8 489 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 776.00 | | | 616 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 137.00 | 77 572.00 | | 25 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 072 710.00 | 40 634 518.00 | | 67 072 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 527 420.00 | 32 273 305.00 | | 34 527 420.00 |
EA Autres dettes | 35 894 809.00 | 52 920 742.00 | | 35 894 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 192.00 | 557 321.00 | | 714 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 851 042.00 | 126 463 459.00 | | 138 851 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 906 324.00 | 293 134 129.00 | | 315 906 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 126 463 459.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 726 556.00 | 45 267 085.00 | 316 993 640.00 | 271 726 556.00 |
FG Production vendue services | 19 021 456.00 | 7 504 894.00 | 26 526 350.00 | 19 021 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 748 011.00 | 52 771 979.00 | 343 519 990.00 | 290 748 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 567 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 254 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 712 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 406 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 295 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 638 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 449 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 016 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 758 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 944 091.00 | |
GE Autres charges | | | 159 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 768 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 485 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 845 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 910 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 033 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 519 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640 853.00 | | | 640 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 098.00 | 350 870.00 | | 226 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 951.00 | 350 870.00 | | 866 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 518.00 | 256 777.00 | | 580 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 248.00 | 694 639.00 | | 378 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 766.00 | 951 416.00 | | 958 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 815.00 | -600 546.00 | | -91 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 892 337.00 | 224 714.00 | | 892 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621 844.00 | 5 990 138.00 | | 3 621 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 031 199.00 | 327 060 876.00 | | 356 031 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 117 975.00 | 314 621 610.00 | | 336 117 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 913 224.00 | 12 439 265.00 | | 19 913 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 103 496.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 946 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 103 496.00 | 292 944 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 935 672.00 | | 10 980.00 | 7 935 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 391 201.00 | | 24 656 966.00 | 276 391 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 748 724.00 | 23 887 261.00 | 5 969 187.00 | 164 748 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 748 724.00 | 23 887 261.00 | 5 969 187.00 | 164 748 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 002 267.00 | 2 090 174.00 | 602 816.00 | 7 002 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 611 361.00 | 752 906.00 | 611 361.00 | 611 361.00 |
6T Sur comptes clients | 1 463 258.00 | 1 005 212.00 | 426 333.00 | 1 463 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074 619.00 | 1 758 118.00 | 1 037 694.00 | 2 074 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 913.00 | 641 913.00 | | 641 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 072 710.00 | 67 072 710.00 | | 67 072 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 233 876.00 | 15 233 876.00 | | 15 233 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 063 451.00 | 8 063 451.00 | | 8 063 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 262.00 | 129 262.00 | | 129 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529 372.00 | 6 529 372.00 | | 6 529 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 192.00 | 714 192.00 | | 714 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 895.00 | | 118 895.00 | 118 895.00 |
UX Autres créances clients | 102 707 833.00 | 102 707 833.00 | | 102 707 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 148 553.00 | | 3 148 553.00 | 3 148 553.00 |
VB T. V. A. | 6 612 539.00 | 6 612 539.00 | | 6 612 539.00 |
VI Groupe et associés | 29 365 436.00 | 29 365 436.00 | | 29 365 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651 007.00 | 1 651 007.00 | | 1 651 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 562.00 | 286 562.00 | | 286 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 804 499.00 | 11 804 499.00 | | 11 804 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 791 266.00 | 121 523 818.00 | 3 267 448.00 | 124 791 266.00 |
VW T.V.A. | 9 449 824.00 | 9 449 824.00 | | 9 449 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 851 042.00 | 138 851 042.00 | | 138 851 042.00 |