| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077 261.00 | 2 067 362.00 | 9 899.00 | 2 077 261.00 |
AH Fonds commercial | 4 674 392.00 | 4 674 392.00 | | 4 674 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 |
AN Terrains | 1 090 803.00 | 69 757.00 | 1 021 046.00 | 1 090 803.00 |
AP Constructions | 52 690 320.00 | 8 500 052.00 | 44 190 268.00 | 52 690 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 997.00 | 191 521.00 | 79 476.00 | 270 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 597 215.00 | 195 264 732.00 | 57 332 483.00 | 252 597 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 859 201.00 | | 1 859 201.00 | 1 859 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 345 929.00 | 211 962 817.00 | 174 383 112.00 | 386 345 929.00 |
BT Marchandises | 15 831 005.00 | 611 912.00 | 15 219 093.00 | 15 831 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 058.00 | | 99 058.00 | 99 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 622 861.00 | 2 956 955.00 | 117 665 906.00 | 120 622 861.00 |
BZ Autres créances | 9 925 847.00 | | 9 925 847.00 | 9 925 847.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 766 590.00 | | 11 766 590.00 | 11 766 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 245 360.00 | 3 568 867.00 | 154 676 493.00 | 158 245 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 797 314.00 | 215 531 684.00 | 329 265 630.00 | 544 797 314.00 |
CU Autres participations | 69 872 758.00 | | 69 872 758.00 | 69 872 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 965 175.00 | 15 965 175.00 | | 15 965 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 480.00 | 1 014 480.00 | | 1 014 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 596 518.00 | 1 596 518.00 | | 1 596 518.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 841.00 | 301 841.00 | | 301 841.00 |
DG Autres réserves | 1 371 477.00 | 1 337 477.00 | | 1 371 477.00 |
DH Report à nouveau | 138 311 321.00 | 128 436 940.00 | | 138 311 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550 096.00 | 19 913 224.00 | | 11 550 096.00 |
DL TOTAL (I) | 170 110 908.00 | 168 565 655.00 | | 170 110 908.00 |
DP Provisions pour risques | 7 483 461.00 | 2 602 035.00 | | 7 483 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 316 859.00 | 5 887 591.00 | | 6 316 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800 320.00 | 8 489 626.00 | | 13 800 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 616 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 637.00 | 25 137.00 | | 23 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 839 924.00 | 67 072 710.00 | | 43 839 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 438 758.00 | 34 527 420.00 | | 39 438 758.00 |
EA Autres dettes | 61 390 423.00 | 35 894 809.00 | | 61 390 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 659.00 | 714 192.00 | | 661 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 354 401.00 | 138 851 042.00 | | 145 354 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 265 630.00 | 315 906 324.00 | | 329 265 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 157 285.00 | 53 059 536.00 | 403 216 822.00 | 350 157 285.00 |
FG Production vendue services | 18 680 068.00 | 8 664 962.00 | 27 345 031.00 | 18 680 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 837 354.00 | 61 724 498.00 | 430 561 852.00 | 368 837 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 494 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 338 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 959 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 798 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 116 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 019 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 139 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 273 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 768 260.00 | |
GE Autres charges | | | 232 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 403 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 934 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 573 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 876 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 560 000.00 | 640 853.00 | | 5 560 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 636 005.00 | 226 098.00 | | 1 636 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 196 005.00 | 866 951.00 | | 7 196 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602 643.00 | 580 518.00 | | 1 602 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 369.00 | 378 248.00 | | 212 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 715 012.00 | 958 766.00 | | 7 715 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 006.00 | -91 815.00 | | -519 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 720.00 | 892 337.00 | | 299 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507 661.00 | 3 621 844.00 | | 2 507 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 658 379.00 | 356 031 199.00 | | 449 658 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 108 284.00 | 336 117 975.00 | | 438 108 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550 096.00 | 19 913 224.00 | | 11 550 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 944 671.00 | | 19 668 260.00 | 292 944 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 104 394.00 | 308 508 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 104 394.00 | 308 508 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 944 671.00 | | 19 668 260.00 | 292 944 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 489 625.00 | 7 874 284.00 | 2 563 589.00 | 8 489 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 489 625.00 | 7 874 284.00 | 2 563 589.00 | 8 489 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
UX Autres créances clients | 117 075 905.00 | 117 075 905.00 | | 117 075 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 546 956.00 | | 3 546 956.00 | 3 546 956.00 |
VB T. V. A. | 5 031 875.00 | 5 031 875.00 | | 5 031 875.00 |
VC Groupe et associés | 466 632.00 | 466 632.00 | | 466 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296 323.00 | 1 296 323.00 | | 1 296 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 328.00 | 239 328.00 | | 239 328.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690 793.00 | 2 690 793.00 | | 2 690 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 766 590.00 | 11 766 590.00 | | 11 766 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 333 279.00 | 138 768 341.00 | 3 564 937.00 | 142 333 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 636.00 | | | 636.00 |