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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 377.00 | 127 851.00 | 58 527.00 | 186 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 707.00 | 132 681.00 | 66 027.00 | 198 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
BZ Autres créances | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CF Disponibilités | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 670.00 | | 194 670.00 | 194 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 377.00 | 132 681.00 | 260 697.00 | 393 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 125 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 383.00 | 57 182.00 | | 73 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 736.00 | 16 202.00 | | 4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 100 619.00 | 210 883.00 | | 100 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 837.00 | 2 185.00 | | 8 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 19 731.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 018.00 | 8 457.00 | | 19 018.00 |
EA Autres dettes | | 2 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 077.00 | 32 429.00 | | 160 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 697.00 | 243 313.00 | | 260 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 442.00 | | 305 442.00 | 305 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 442.00 | | 305 442.00 | 305 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 834.00 | -159.00 | | 1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 690.00 | 532 901.00 | | 319 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 954.00 | 516 700.00 | | 314 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 736.00 | 16 202.00 | | 4 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 616.00 | | 7 091.00 | 191 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 286.00 | | 7 091.00 | 179 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 851.00 | 11 829.00 | | 120 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 021.00 | 11 829.00 | | 116 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VI Groupe et associés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 218.00 | 74 718.00 | 7 500.00 | 82 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |