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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 549.00 | 142 914.00 | 105 635.00 | 248 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 679.00 | 147 744.00 | 106 935.00 | 254 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 806.00 | | 50 806.00 | 50 806.00 |
BZ Autres créances | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CF Disponibilités | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 727.00 | | 107 727.00 | 107 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 406.00 | 147 744.00 | 214 662.00 | 362 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 119.00 | 73 383.00 | | 78 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 315.00 | 4 737.00 | | 20 315.00 |
DL TOTAL (I) | 120 934.00 | 100 620.00 | | 120 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 915.00 | 125 000.00 | | 80 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 8 837.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 7 222.00 | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680.00 | 19 018.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 729.00 | 160 077.00 | | 93 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 662.00 | 260 696.00 | | 214 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 111.00 | 35 077.00 | | 28 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 654.00 | | 344 654.00 | 344 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 654.00 | | 344 654.00 | 344 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 654.00 | 319 690.00 | | 344 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 339.00 | 314 953.00 | | 324 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 315.00 | 4 737.00 | | 20 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 707.00 | | 63 472.00 | 198 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 254 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 377.00 | | 62 172.00 | 186 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 300.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 680.00 | 15 064.00 | | 132 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 850.00 | 15 064.00 | | 127 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
VC Groupe et associés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 915.00 | 15 298.00 | 61 941.00 | 80 915.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 631.00 | 74 331.00 | 1 300.00 | 75 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 728.00 | 28 111.00 | 61 941.00 | 93 728.00 |