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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 11 395.00 | 8 605.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 617.00 | 10 853.00 | 1 764.00 | 12 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 493.00 | 38 653.00 | 70 840.00 | 109 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 550.00 | 61 714.00 | 224 836.00 | 286 550.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 159 702.00 | | 159 702.00 | 159 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 572.00 | | 180 572.00 | 180 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 122.00 | 61 714.00 | 405 408.00 | 467 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
CU Autres participations | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 551.00 | 71 116.00 | | 80 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 173.00 | 17 435.00 | | 49 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 194.00 | 4 194.00 | | 2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 186 918.00 | 147 745.00 | | 186 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 562.00 | 98 018.00 | | 116 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147.00 | 825.00 | | 10 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 7 623.00 | | 18 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 578.00 | 44 301.00 | | 72 578.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 1 200.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 491.00 | 151 968.00 | | 218 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 408.00 | 299 711.00 | | 405 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 883.00 | 151 966.00 | | 134 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 23.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 364.00 | | 73 360.00 | 267 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 10 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 174.00 | 286 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 074.00 | 142 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 972.00 | | 71 212.00 | 123 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 054.00 | | 2 148.00 | 9 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 993.00 | 25 689.00 | 27 968.00 | 63 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 180.00 | 25 689.00 | 27 968.00 | 63 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 021.00 | 13 692.00 | 47 330.00 | 61 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 540.00 | 19 263.00 | 36 277.00 | 55 540.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VP Divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 490.00 | 134 883.00 | 83 607.00 | 218 490.00 |