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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 133 525.00 | | 133 525.00 | 133 525.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | 13 195.00 | 6 805.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 312.00 | 10 378.00 | 934.00 | 11 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 701.00 | 52 525.00 | 154 176.00 | 206 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 310.00 | 76 911.00 | 307 399.00 | 384 310.00 |
BT Marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 130 521.00 | | 130 521.00 | 130 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 993.00 | | 152 993.00 | 152 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 303.00 | 76 911.00 | 460 392.00 | 537 303.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 724.00 | 80 551.00 | | 114 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 044.00 | 49 173.00 | | 21 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 092.00 | 2 194.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 194 859.00 | 186 918.00 | | 194 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 151.00 | 116 562.00 | | 187 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 10 147.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 238.00 | 18 484.00 | | 20 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 285.00 | 72 578.00 | | 56 285.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 720.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 533.00 | 218 491.00 | | 265 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 392.00 | 405 408.00 | | 460 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 806.00 | 134 883.00 | | 133 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | 429.00 | | 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651.00 | | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 550.00 | | 161 774.00 | 286 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 014.00 | 384 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 014.00 | 238 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 338.00 | | | 134 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 110.00 | | 159 916.00 | 142 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 102.00 | | 1 858.00 | 10 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 714.00 | 32 273.00 | 17 076.00 | 61 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 901.00 | 32 273.00 | 17 076.00 | 60 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 512.00 | 54 786.00 | 131 727.00 | 186 512.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 463.00 | | | 160 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 533.00 | 133 806.00 | 131 727.00 | 265 533.00 |