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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 610.00 | 45 808.00 | 16 801.00 | 62 610.00 |
040 Immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 429.00 | 45 808.00 | 253 620.00 | 299 429.00 |
060 Stock marchandises | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
072 Créances – Autres | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
084 Disponibilités | 89 604.00 | | 89 604.00 | 89 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 244.00 | | 171 244.00 | 171 244.00 |
110 Total général Actif | 470 673.00 | 45 808.00 | 424 865.00 | 470 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 885.00 | | | 184 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 515.00 | | | 202 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 662.00 | | | -17 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 955.00 | | | 955.00 |
242 Autres charges externes. | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
252 Charges sociales | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 429.00 | | | 299 429.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |