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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 610.00 | 50 340.00 | 12 271.00 | 62 610.00 |
040 Immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 429.00 | 50 340.00 | 249 090.00 | 299 429.00 |
060 Stock marchandises | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 90 451.00 | | 90 451.00 | 90 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 373.00 | | 173 373.00 | 173 373.00 |
110 Total général Actif | 472 803.00 | 50 340.00 | 422 463.00 | 472 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 756.00 | | | 221 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
230 Autres produits | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 762.00 | | | 229 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 253.00 | | | -4 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
252 Charges sociales | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
262 Autres charges | 974.00 | | | 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 613.00 | | | 232 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 851.00 | | | -2 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 429.00 | | | 299 429.00 |