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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 989.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 913.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 339.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 082.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 285.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 200 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 211 885.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 356.00 | 105 857.00 | | 106 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 875.00 | 3 816.00 | | -2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 136 480.00 | 142 673.00 | | 136 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 031.00 | 14 461.00 | | 11 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 7 170.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 10 176.00 | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 751.00 | 10 281.00 | | 35 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 654.00 | 2 727.00 | | 20 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 404.00 | 44 816.00 | | 75 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 885.00 | 187 490.00 | | 211 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 784.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 502.00 | | 174 502.00 | 174 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 502.00 | | 174 502.00 | 174 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 80.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -80.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 724.00 | 223 606.00 | | 179 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 600.00 | 219 790.00 | | 182 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 875.00 | 3 816.00 | | -2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 921.00 | 3 479.00 | 31 401.00 | 27 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 921.00 | 3 479.00 | 31 401.00 | 27 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UX Autres créances clients | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 031.00 | 3 455.00 | 7 576.00 | 11 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 404.00 | 67 828.00 | 7 576.00 | 75 404.00 |