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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 862.00 | 30 352.00 | 7 510.00 | 37 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 391.00 | 34 880.00 | 7 510.00 | 42 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CF Disponibilités | 181 668.00 | | 181 668.00 | 181 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 102.00 | | 212 102.00 | 212 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 493.00 | 34 880.00 | 219 612.00 | 254 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 182.00 | 106 356.00 | | 100 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304.00 | -2 875.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 134 486.00 | 136 480.00 | | 134 486.00 |
DP Provisions pour risques | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 576.00 | 11 031.00 | | 7 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | 2 975.00 | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 4 991.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 422.00 | 35 751.00 | | 37 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 206.00 | 20 654.00 | | 22 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 278.00 | 75 404.00 | | 79 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 612.00 | 211 885.00 | | 219 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 183.00 | 67 828.00 | | 75 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 529.00 | | 225 529.00 | 225 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 529.00 | | 225 529.00 | 225 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | 60.00 | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | -60.00 | | -5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 740.00 | 179 724.00 | | 226 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 435.00 | 182 600.00 | | 225 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304.00 | -2 875.00 | | 1 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 401.00 | 3 479.00 | | 31 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 401.00 | 3 479.00 | | 31 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
UX Autres créances clients | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 576.00 | 3 481.00 | 4 095.00 | 7 576.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 278.00 | 75 183.00 | 4 095.00 | 79 278.00 |