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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 34 540.00 | |
AN Terrains | | | 314 189.00 | |
AP Constructions | | | 394 395.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 474 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 691.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 135 675.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BF Prêts | | | 6 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 465 883.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 61 004.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 070.00 | |
BT Marchandises | | | 3 120.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 241 719.00 | |
BZ Autres créances | | | 196 241.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 180 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 489.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 900 146.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 366 029.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 614.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 865 400.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 272.00 | 49 564.00 | | 52 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DG Autres réserves | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
DH Report à nouveau | -170 966.00 | -115 566.00 | | -170 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 070.00 | 48 512.00 | | 51 070.00 |
DK Provisions réglementées | 148 128.00 | 17 211.00 | | 148 128.00 |
DL TOTAL (I) | 936 336.00 | 865 150.00 | | 936 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 535.00 | 1 381 324.00 | | 2 257 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 076.00 | 324 066.00 | | 377 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 386.00 | 69 792.00 | | 53 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 655.00 | 33 356.00 | | 46 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 718.00 | 134 722.00 | | 684 718.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 694.00 | 1 949 261.00 | | 3 429 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 029.00 | 2 814 411.00 | | 4 366 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 381.00 | 848 125.00 | | 1 631 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 785.00 | | | 133 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 604.00 | | 859 453.00 | 3 360 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 828.00 | 95 305.00 | 4 101 924.00 | 22 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | 95 305.00 | 4 098 754.00 | 22 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 478.00 | | 859 409.00 | 3 357 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 44.00 | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 455.00 | 429 550.00 | 1 315.00 | 1 390 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 935.00 | 429 550.00 | 1 315.00 | 1 388 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 211.00 | 131 314.00 | 398.00 | 17 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 211.00 | 131 314.00 | 398.00 | 17 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 314.00 | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 684 718.00 | 684 718.00 | | 684 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 241 719.00 | 241 719.00 | | 241 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 195 204.00 | 195 204.00 | | 195 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 535.00 | 459 223.00 | 1 342 530.00 | 2 257 535.00 |
VI Groupe et associés | 377 076.00 | 377 076.00 | | 377 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 268.00 | | | 1 102 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 407.00 | | | 361 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 154.00 | 453 134.00 | 6 020.00 | 459 154.00 |
VW T.V.A. | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 694.00 | 1 631 381.00 | 1 342 530.00 | 3 429 694.00 |