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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
AN Terrains | 321 989.00 | | 321 989.00 | 321 989.00 |
AP Constructions | 2 220 808.00 | 377 528.00 | 1 843 280.00 | 2 220 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808 149.00 | 1 937 569.00 | 2 870 579.00 | 4 808 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 633.00 | 76 397.00 | 86 235.00 | 162 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 602 569.00 | 2 393 015.00 | 5 209 553.00 | 7 602 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
BN En cours de production de biens | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BT Marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 680.00 | | 286 680.00 | 286 680.00 |
BZ Autres créances | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 417 737.00 | | 417 737.00 | 417 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 231.00 | | 1 006 231.00 | 1 006 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 800.00 | 2 393 015.00 | 6 215 785.00 | 8 608 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 825.00 | 52 272.00 | | 54 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
DG Autres réserves | 94 319.00 | 45 803.00 | | 94 319.00 |
DH Report à nouveau | -170 965.00 | -170 966.00 | | -170 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 751.00 | 51 070.00 | | 42 751.00 |
DK Provisions réglementées | 199 704.00 | 148 128.00 | | 199 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 663.00 | 936 336.00 | | 1 030 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 392 599.00 | 2 257 535.00 | | 4 392 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 981.00 | 377 076.00 | | 271 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 804.00 | 53 386.00 | | 218 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 261.00 | 46 655.00 | | 77 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 151.00 | 684 718.00 | | 204 151.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 121.00 | 3 429 694.00 | | 5 185 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 785.00 | 4 366 029.00 | | 6 215 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 413.00 | 1 631 381.00 | | 1 305 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133 785.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 054.00 | | 4 968 709.00 | 5 298 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 585 794.00 | 78 400.00 | 7 602 569.00 | 2 585 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 794.00 | 72 400.00 | 7 599 399.00 | 2 585 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288 884.00 | | 4 968 709.00 | 5 288 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 171.00 | 618 923.00 | 58 079.00 | 1 832 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 651.00 | 618 923.00 | 58 079.00 | 1 830 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 128.00 | 70 512.00 | 18 935.00 | 148 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 128.00 | 70 512.00 | 18 935.00 | 148 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 512.00 | 18 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 805.00 | 218 805.00 | | 218 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 152.00 | 204 152.00 | | 204 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 286 680.00 | 286 680.00 | | 286 680.00 |
VB T. V. A. | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 392 599.00 | 512 890.00 | 1 814 245.00 | 4 392 599.00 |
VI Groupe et associés | 271 981.00 | 271 981.00 | | 271 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 580 027.00 | | | 2 580 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 920.00 | | | 321 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 673.00 | 341 653.00 | 20.00 | 341 673.00 |
VW T.V.A. | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 122.00 | 1 305 413.00 | 1 814 245.00 | 5 185 122.00 |