| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 000.00 | 16 650.00 | 118 350.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 000.00 | 16 650.00 | 2 385 350.00 | 2 402 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 979 515.00 | | 1 979 515.00 | 1 979 515.00 |
CF Disponibilités | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 573.00 | | 2 034 573.00 | 2 034 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 573.00 | 16 650.00 | 4 419 923.00 | 4 436 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 758.00 | 34 379.00 | | 166 758.00 |
DG Autres réserves | 1 718 405.00 | 403 212.00 | | 1 718 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 840.00 | 2 647 571.00 | | 12 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 004.00 | 5 585 163.00 | | 4 398 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 7 325.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 720.00 | 71 962.00 | | 10 720.00 |
EA Autres dettes | 9 029.00 | 255 425.00 | | 9 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 919.00 | 370 752.00 | | 21 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 923.00 | 5 955 915.00 | | 4 419 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 228 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 228 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 771 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 71 962.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 850.00 | 4 011 250.00 | | 51 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 009.00 | 1 363 678.00 | | 39 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 840.00 | 2 647 571.00 | | 12 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 000.00 | | | 2 402 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150.00 | 13 500.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 13 500.00 | | 3 150.00 |