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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 000.00 | 30 150.00 | 104 850.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 000.00 | 30 150.00 | 2 371 850.00 | 2 402 000.00 |
BZ Autres créances | 1 715 303.00 | | 1 715 303.00 | 1 715 303.00 |
CF Disponibilités | 187 949.00 | | 187 949.00 | 187 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 252.00 | | 1 903 252.00 | 1 903 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 252.00 | 30 150.00 | 4 275 102.00 | 4 305 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 400.00 | 166 758.00 | | 167 400.00 |
DG Autres réserves | 1 587 604.00 | 1 718 405.00 | | 1 587 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 856.00 | 12 840.00 | | 2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 860.00 | 4 398 004.00 | | 4 257 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 559.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 610.00 | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 107.00 | 10 720.00 | | 7 107.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | 9 029.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 241.00 | 21 919.00 | | 17 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 102.00 | 4 419 923.00 | | 4 275 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 5 604.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 939.00 | 51 850.00 | | 30 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 083.00 | 39 009.00 | | 28 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 856.00 | 12 840.00 | | 2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 000.00 | | | 2 402 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 000.00 | | | 2 267 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 650.00 | 13 500.00 | | 16 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 13 500.00 | | 16 650.00 |