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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 621.00 | 3 785.00 | 2 836.00 | 6 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444.00 | 2 054.00 | 1 390.00 | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 213.00 | 7 966.00 | 7 247.00 | 15 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 508.00 | 13 805.00 | 19 703.00 | 33 508.00 |
BT Marchandises | 182 875.00 | | 182 875.00 | 182 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 035.00 | | 161 035.00 | 161 035.00 |
BZ Autres créances | 49 434.00 | | 49 434.00 | 49 434.00 |
CF Disponibilités | 119 003.00 | | 119 003.00 | 119 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 060.00 | | 513 060.00 | 513 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 568.00 | 13 805.00 | 532 764.00 | 546 568.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
DL TOTAL (I) | 160 707.00 | | | 160 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 046.00 | | | 100 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 808.00 | | | 194 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
EA Autres dettes | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 056.00 | | | 372 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 764.00 | | | 532 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 056.00 | | | 372 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 437.00 | | 1 184 437.00 | 1 184 437.00 |
FG Production vendue services | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 067.00 | | 1 196 067.00 | 1 196 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 633.00 | | | 1 210 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 197.00 | | | 1 163 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 201.00 | | 5 307.00 | 28 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 657.00 | | 5 000.00 | 13 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 924.00 | | 307.00 | 7 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914.00 | 8 537.00 | 3 647.00 | 8 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 2 924.00 | 1 253.00 | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 5 613.00 | 2 394.00 | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 808.00 | 194 808.00 | | 194 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 161 035.00 | 161 035.00 | | 161 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VC Groupe et associés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 397.00 | 211 182.00 | 8 215.00 | 219 397.00 |
VW T.V.A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 056.00 | 372 056.00 | | 372 056.00 |