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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 621.00 | 5 455.00 | 1 166.00 | 6 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 444.00 | 2 455.00 | 989.00 | 3 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 046.00 | 11 249.00 | 7 797.00 | 19 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 462.00 | 19 159.00 | 18 303.00 | 37 462.00 |
BT Marchandises | 223 921.00 | | 223 921.00 | 223 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 272.00 | | 241 272.00 | 241 272.00 |
BZ Autres créances | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
CF Disponibilités | 95 953.00 | | 95 953.00 | 95 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 528.00 | | 614 528.00 | 614 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 990.00 | 19 159.00 | 632 830.00 | 651 990.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
DL TOTAL (I) | 204 322.00 | | | 204 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 664.00 | | | 90 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 546.00 | | | 263 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
EA Autres dettes | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 509.00 | | | 428 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 830.00 | | | 632 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 142.00 | | | 358 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 902.00 | | 1 489 902.00 | 1 489 902.00 |
FG Production vendue services | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 928.00 | | 1 498 928.00 | 1 498 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 896.00 | | | 1 522 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 281.00 | | | 1 479 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 508.00 | | 7 969.00 | 33 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 015.00 | 37 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 015.00 | 22 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 657.00 | | 7 849.00 | 18 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 230.00 | | 121.00 | 8 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 805.00 | 6 292.00 | 937.00 | 13 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 785.00 | 1 671.00 | | 3 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | 4 621.00 | 937.00 | 10 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 546.00 | 263 546.00 | | 263 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
UX Autres créances clients | 241 272.00 | 241 272.00 | | 241 272.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 664.00 | 20 297.00 | 70 367.00 | 90 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 990.00 | 294 654.00 | 8 336.00 | 302 990.00 |
VW T.V.A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 509.00 | 358 142.00 | 70 367.00 | 428 509.00 |