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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 729.00 | | 612 729.00 | 612 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 948.00 | | 667 948.00 | 667 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612 479.00 | | 612 479.00 | 612 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | | -4 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 374.00 | 2 210.00 | | 6 374.00 |
DK Provisions réglementées | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 9 036.00 | -894.00 | | 9 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 206.00 | 459.00 | | 393 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 728.00 | | | 240 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 717.00 | 435.00 | | 18 717.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 911.00 | 894.00 | | 658 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 948.00 | | | 667 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | 35.00 | | 4 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 525.00 | 35.00 | | 6 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 525.00 | 4 155.00 | | -6 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 435.00 | 4 190.00 | | 140 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 060.00 | 1 979.00 | | 134 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 374.00 | 2 210.00 | | 6 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 612 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 612 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 500.00 | 29 181.00 | 78 585.00 | 200 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 206.00 | 59 221.00 | 242 925.00 | 393 206.00 |
VI Groupe et associés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 088.00 | 37 838.00 | 250.00 | 38 088.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 912.00 | 153 608.00 | 321 510.00 | 658 912.00 |