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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 979.00 | | 613 979.00 | 613 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -28.00 | | -28.00 | -28.00 |
BZ Autres créances | 95 778.00 | | 95 778.00 | 95 778.00 |
CF Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 404.00 | | 120 404.00 | 120 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 124.00 | | 741 124.00 | 741 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 612 479.00 | | 612 479.00 | 612 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 378.00 | 3.00 | | 6 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 736.00 | 6 374.00 | | 88 736.00 |
DK Provisions réglementées | 4 051.00 | 1 558.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 100 266.00 | 9 036.00 | | 100 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 081.00 | 393 206.00 | | 334 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 437.00 | 240 728.00 | | 216 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 6 257.00 | | 7 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 815.00 | 18 717.00 | | 43 815.00 |
EA Autres dettes | 38 893.00 | 3.00 | | 38 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 858.00 | 658 911.00 | | 640 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 124.00 | 667 948.00 | | 741 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 951.00 | 153 607.00 | | 209 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 6 525.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | -6 525.00 | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 045.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 493.00 | 140 435.00 | | 329 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 756.00 | 134 060.00 | | 240 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 736.00 | 6 374.00 | | 88 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 730.00 | | 1 249.00 | 612 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 730.00 | | 1 249.00 | 612 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 226.00 | 19 499.00 | 79 375.00 | 176 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 893.00 | 38 893.00 | | 38 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UX Autres créances clients | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 081.00 | 59 901.00 | 245 415.00 | 334 081.00 |
VI Groupe et associés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 816.00 | 98 317.00 | 1 499.00 | 99 816.00 |
VW T.V.A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 859.00 | 209 952.00 | 324 790.00 | 640 859.00 |