| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 443.00 | 15 924.00 | 8 519.00 | 24 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 716.00 | 20 197.00 | 8 519.00 | 28 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
060 Stock marchandises | 219 340.00 | | 219 340.00 | 219 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
072 Créances – Autres | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
084 Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 305.00 | | 285 305.00 | 285 305.00 |
110 Total général Actif | 314 021.00 | 20 197.00 | 293 824.00 | 314 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 824.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 2 142.00 | 2 131.00 | 4 273.00 |
AP Constructions | 1 620.00 | 133.00 | 1 487.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 048.00 | 3 857.00 | 4 191.00 | 8 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 292.00 | 6 957.00 | 5 334.00 | 12 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 233.00 | 13 089.00 | 13 143.00 | 26 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BT Marchandises | 181 655.00 | | 181 655.00 | 181 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 001.00 | | 246 001.00 | 246 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 234.00 | 13 089.00 | 259 144.00 | 272 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 801 765.00 | | | 801 765.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 801 765.00 | 730 411.00 | | 801 765.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 149 997.00 | | | 149 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 997.00 | 124 852.00 | | 149 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 952 885.00 | 855 263.00 | | 952 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 784 243.00 | 643 484.00 | | 784 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 686.00 | -1 049.00 | | -37 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 804.00 | 21 253.00 | | 29 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | -13 503.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 105 898.00 | 85 191.00 | | 105 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 2 364.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 011.00 | 68 478.00 | | 70 011.00 |
252 Charges sociales | 41 860.00 | 21 594.00 | | 41 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 108.00 | 6 958.00 | | 7 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 003 291.00 | 834 770.00 | | 1 003 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 406.00 | 20 493.00 | | -50 406.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 668.00 | 9 358.00 | | 20 668.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | 87.00 | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 355.00 | 7 455.00 | | 2 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 427.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 680.00 | 19 881.00 | | -33 680.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 490.00 | -9 798.00 | | 4 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | 14 288.00 | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 44 371.00 | 24 490.00 | | 44 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 353.00 | 275 971.00 | | 167 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 075.00 | 22 079.00 | | 16 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 313.00 | 7 337.00 | | 15 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 774.00 | 305 387.00 | | 209 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 144.00 | 329 877.00 | | 254 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
FA Ventes de marchandises | 730 411.00 | | 730 411.00 | 730 411.00 |
FG Production vendue services | 124 852.00 | | 124 852.00 | 124 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 263.00 | | 855 263.00 | 855 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 356.00 | 32 113.00 | | 9 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 356.00 | 32 113.00 | | 9 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 455.00 | 1 215.00 | | 7 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 1 215.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 901.00 | 30 897.00 | | 1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 836.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 619.00 | 1 023 982.00 | | 864 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 738.00 | 1 009 694.00 | | 844 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 881.00 | 14 288.00 | | 19 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 340.00 | | 5 893.00 | 20 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 340.00 | | 1 620.00 | 20 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 132.00 | 6 958.00 | | 6 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 132.00 | 4 815.00 | | 6 132.00 |