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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 411.00 | 6 439.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 083.00 | 7 078.00 | 1 005.00 | 8 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 498.00 | 24 054.00 | 7 444.00 | 31 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BT Marchandises | 373 372.00 | | 373 372.00 | 373 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BZ Autres créances | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CF Disponibilités | 22 055.00 | | 22 055.00 | 22 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 859.00 | | 453 859.00 | 453 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 356.00 | 24 054.00 | 461 303.00 | 485 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 310.00 | | | -9 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
DL TOTAL (I) | 106 743.00 | | | 106 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 060.00 | | | 142 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 425.00 | | | 152 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 303.00 | | | 461 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 716.00 | | 4 402.00 | 28 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 31 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 27 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 443.00 | | 4 402.00 | 24 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 197.00 | 4 307.00 | 450.00 | 20 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 924.00 | 4 307.00 | 450.00 | 15 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
UX Autres créances clients | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 060.00 | 142 060.00 | | 142 060.00 |
VI Groupe et associés | 152 425.00 | 152 425.00 | | 152 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VW T.V.A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 560.00 | 354 560.00 | | 354 560.00 |