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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 373.00 | 252.00 | 121.00 | 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 230.00 | 20 141.00 | 348 089.00 | 368 230.00 |
040 Immobilisations financières | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 860 603.00 | 20 393.00 | 840 210.00 | 860 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 412.00 | | 130 412.00 | 130 412.00 |
072 Créances – Autres | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
084 Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 492.00 | | 174 492.00 | 174 492.00 |
110 Total général Actif | 1 035 096.00 | 20 393.00 | 1 014 702.00 | 1 035 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 351 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 014 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 277 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 109.00 | | | 130 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 545.00 | | | 168 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
242 Autres charges externes. | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 684.00 | | | 114 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 006.00 | | | -4 006.00 |
280 Produits financiers | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 327.00 | | | 28 327.00 |