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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 769.00 | 37 483.00 | 334 286.00 | 371 769.00 |
040 Immobilisations financières | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 864 142.00 | 37 856.00 | 826 286.00 | 864 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 235.00 | | 134 235.00 | 134 235.00 |
072 Créances – Autres | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
084 Disponibilités | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 654.00 | | 176 654.00 | 176 654.00 |
110 Total général Actif | 1 040 797.00 | 37 856.00 | 1 002 940.00 | 1 040 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 484.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 002 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 143.00 | | | 173 143.00 |
230 Autres produits | 538.00 | | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
242 Autres charges externes. | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 053.00 | | | 132 053.00 |
252 Charges sociales | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 582.00 | | | 208 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 995.00 | | | -18 995.00 |
280 Produits financiers | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
294 Charges financières | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 345.00 | | | 36 345.00 |