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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 309.00 | 19 484.00 | 81 825.00 | 101 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 548.00 | 9 753.00 | 49 796.00 | 59 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 038.00 | 29 236.00 | 153 802.00 | 183 038.00 |
BT Marchandises | 1 098 920.00 | | 1 098 920.00 | 1 098 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 013.00 | | 655 013.00 | 655 013.00 |
BZ Autres créances | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
CF Disponibilités | 953 398.00 | | 953 398.00 | 953 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 516.00 | | 2 919 516.00 | 2 919 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 554.00 | 29 236.00 | 3 073 318.00 | 3 102 554.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 411.00 | 9 626.00 | | 80 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 319.00 | 70 785.00 | | 99 319.00 |
DL TOTAL (I) | 203 221.00 | 103 902.00 | | 203 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 316.00 | 500 951.00 | | 953 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 068.00 | 3 825.00 | | 44 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 249.00 | | | 702 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 385.00 | 375 429.00 | | 1 143 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 733.00 | 2 463.00 | | 16 733.00 |
EA Autres dettes | 10 345.00 | 697.00 | | 10 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 096.00 | 883 365.00 | | 2 870 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 318.00 | 987 267.00 | | 3 073 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 350 446.00 | 958 107.00 | 4 308 553.00 | 3 350 446.00 |
FG Production vendue services | 5 868.00 | 747.00 | 6 615.00 | 5 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 314.00 | 958 853.00 | 4 315 168.00 | 3 356 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 262 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -643 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 328.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 252.00 | 21 787.00 | | 36 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 902.00 | 2 336 761.00 | | 4 315 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 583.00 | 2 265 977.00 | | 4 216 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 319.00 | 70 785.00 | | 99 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 708.00 | | 65 074.00 | 103 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 783.00 | | 65 074.00 | 95 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 909.00 | 20 328.00 | | 8 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 909.00 | 20 328.00 | | 8 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 385.00 | 1 143 385.00 | | 1 143 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 629 561.00 | 629 561.00 | | 629 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VB T. V. A. | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 386.00 | 250 386.00 | | 250 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 930.00 | 471 306.00 | 231 623.00 | 702 930.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 829.00 | | | 571 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 874.00 | | | 255 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 085.00 | 847 430.00 | 2 655.00 | 850 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 847.00 | 1 936 224.00 | 231 623.00 | 2 167 847.00 |