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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 244.00 | 599.00 | 8 645.00 | 9 244.00 |
AH Fonds commercial | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
AN Terrains | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 977.00 | 54 137.00 | 201 839.00 | 255 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 410.00 | 14 838.00 | 53 571.00 | 68 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 827.00 | 69 575.00 | 504 251.00 | 573 827.00 |
BT Marchandises | 2 384 304.00 | | 2 384 304.00 | 2 384 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269 422.00 | | 269 422.00 | 269 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 204.00 | | 959 204.00 | 959 204.00 |
BZ Autres créances | 404 213.00 | | 404 213.00 | 404 213.00 |
CF Disponibilités | 445 996.00 | | 445 996.00 | 445 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 673.00 | | 45 673.00 | 45 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 814.00 | | 4 508 814.00 | 4 508 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 641.00 | 69 575.00 | 5 013 065.00 | 5 082 641.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221.00 | 1 491.00 | | 1 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | 80 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 690.00 | 99 318.00 | | 481 690.00 |
DL TOTAL (I) | 684 911.00 | 203 221.00 | | 684 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 158.00 | 953 316.00 | | 1 456 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 953.00 | 44 067.00 | | 43 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 560.00 | 702 248.00 | | 705 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 688.00 | 1 143 385.00 | | 2 025 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 005.00 | 16 733.00 | | 88 005.00 |
EA Autres dettes | 8 788.00 | 10 345.00 | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 154.00 | 2 870 096.00 | | 4 328 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 065.00 | 3 073 317.00 | | 5 013 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 710 520.00 | 1 088 047.00 | 10 798 568.00 | 9 710 520.00 |
FG Production vendue services | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 713 256.00 | 1 088 047.00 | 10 801 303.00 | 9 713 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 823 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 031 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 013.00 | |
GE Autres charges | | | 20 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 111 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 950.00 | 36 252.00 | | 180 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 828 186.00 | 4 315 902.00 | | 10 828 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 346 495.00 | 4 216 583.00 | | 10 346 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 690.00 | 99 318.00 | | 481 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 413.00 | 14 192.00 | | 23 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 038.00 | | 409 589.00 | 183 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 655.00 | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 799.00 | 573 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 144.00 | 553 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 170.00 | | 9 245.00 | 5 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 113.00 | | 394 927.00 | 175 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 5 417.00 | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 236.00 | 46 013.00 | 5 674.00 | 29 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 236.00 | 45 414.00 | 5 674.00 | 29 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 688.00 | 2 025 688.00 | | 2 025 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 959 204.00 | 959 204.00 | | 959 204.00 |
VB T. V. A. | 338 770.00 | 338 770.00 | | 338 770.00 |
VC Groupe et associés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846 597.00 | 846 597.00 | | 846 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 562.00 | 117 147.00 | 312 877.00 | 609 562.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 207.00 | | | 328 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 516.00 | | | 421 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 508.00 | 1 409 091.00 | 5 417.00 | 1 414 508.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 594.00 | 3 130 179.00 | 312 877.00 | 3 622 594.00 |