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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 653.00 | 3 761.00 | 38 892.00 | 42 653.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 392.00 | 3 761.00 | 39 630.00 | 43 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
060 Stock marchandises | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
072 Créances – Autres | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
084 Disponibilités | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
110 Total général Actif | 179 356.00 | 3 761.00 | 175 594.00 | 179 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 424 055.00 | | | 424 055.00 |
222 Production stockée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 858.00 | | | 464 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 887.00 | | | -14 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 164.00 | | | 188 164.00 |
242 Autres charges externes. | 132 059.00 | | | 132 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
252 Charges sociales | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 091.00 | | | 443 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 464.00 | | | 464.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 499.00 | | | 499.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |