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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 574.00 | 21 605.00 | 26 969.00 | 48 574.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 313.00 | 21 605.00 | 27 708.00 | 49 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
060 Stock marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
072 Créances – Autres | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
084 Disponibilités | 71 382.00 | | 71 382.00 | 71 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 979.00 | | 311 979.00 | 311 979.00 |
110 Total général Actif | 361 292.00 | 21 605.00 | 339 687.00 | 361 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 589.00 | | | 555 589.00 |
222 Production stockée | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 754.00 | | | 600 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 047.00 | | | 237 047.00 |
242 Autres charges externes. | 194 997.00 | | | 194 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
252 Charges sociales | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 500.00 | | | 580 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
294 Charges financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |