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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 656.00 | 21 489.00 | 10 167.00 | 31 656.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 657.00 | 21 489.00 | 16 168.00 | 37 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
072 Créances – Autres | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 56 185.00 | | 56 185.00 | 56 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
110 Total général Actif | 117 668.00 | 21 489.00 | 96 179.00 | 117 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515.00 | | | 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 801.00 | | | 159 801.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 327.00 | | | 160 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
252 Charges sociales | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 307.00 | | | -9 307.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 172.00 | | | 2 172.00 |