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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 781.00 | 17 094.00 | | 40 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 907.00 | 23 687.00 | | -38 907.00 |
DL TOTAL (I) | 7 374.00 | 46 281.00 | | 7 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 559.00 | 53 892.00 | | 39 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 986.00 | 7 059.00 | | 8 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 474.00 | | 11 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 681.00 | 16 463.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 984.00 | 79 149.00 | | 64 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 358.00 | 125 430.00 | | 72 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 318.00 | 90.00 | | 24 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | -90.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 874.00 | 211 714.00 | | 187 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 781.00 | 188 027.00 | | 226 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 907.00 | 23 687.00 | | -38 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 154.00 | 14 385.00 | 43 539.00 | 29 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 154.00 | 14 385.00 | 43 539.00 | 29 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 984.00 | 25 752.00 | | 64 984.00 |