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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 817.00 | 5 759.00 | 3 058.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 817.00 | 5 759.00 | 3 058.00 | 8 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 732.00 | 558.00 | 741 173.00 | 741 732.00 |
BZ Autres créances | 1 272 777.00 | | 1 272 777.00 | 1 272 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 534.00 | 558.00 | 2 014 975.00 | 2 015 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 352.00 | 6 318.00 | 2 018 033.00 | 2 024 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 027.00 | 113 658.00 | | 63 027.00 |
DL TOTAL (I) | 188 027.00 | 238 658.00 | | 188 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 166.00 | 348.00 | | 2 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 975.00 | 6 065.00 | | 12 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 947.00 | 427 408.00 | | 651 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 316.00 | 522 661.00 | | 688 316.00 |
EA Autres dettes | 474 599.00 | 332 051.00 | | 474 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 006.00 | 1 288 534.00 | | 1 830 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 033.00 | 1 527 193.00 | | 2 018 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 006.00 | 1 288 534.00 | | 1 830 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | 348.00 | | 2 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 778 486.00 | | 2 778 486.00 | 2 778 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 486.00 | | 2 778 486.00 | 2 778 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | -95 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 20 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 090.00 | 5 370.00 | | 61 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 142.00 | 2 729 717.00 | | 2 840 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 114.00 | 2 616 059.00 | | 2 777 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 027.00 | 113 658.00 | | 63 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995.00 | 1 763.00 | | 3 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | 1 763.00 | | 3 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 558.00 | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 558.00 | 450.00 | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | 558.00 | 450.00 | 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 947.00 | 651 947.00 | | 651 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 518.00 | 325 518.00 | | 325 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 515.00 | 153 515.00 | | 153 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 599.00 | 474 599.00 | | 474 599.00 |
UX Autres créances clients | 741 732.00 | 741 732.00 | | 741 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VB T. V. A. | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
VC Groupe et associés | 907 654.00 | 907 654.00 | | 907 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VI Groupe et associés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VP Divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 425.00 | 252 425.00 | | 252 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 193.00 | 2 015 193.00 | | 2 015 193.00 |
VW T.V.A. | 209 066.00 | 209 066.00 | | 209 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 006.00 | 1 830 006.00 | | 1 830 006.00 |