| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 817.00 | 7 522.00 | 1 294.00 | 8 817.00 |
BF Prêts | -961.00 | | -961.00 | -961.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 856.00 | 7 522.00 | 333.00 | 7 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 700.00 | 2 334.00 | 1 115 366.00 | 1 117 700.00 |
BZ Autres créances | 1 727 897.00 | | 1 727 897.00 | 1 727 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 846 269.00 | 2 334.00 | 2 843 934.00 | 2 846 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 126.00 | 9 857.00 | 2 844 268.00 | 2 854 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 448.00 | 63 027.00 | | 69 448.00 |
DL TOTAL (I) | 194 448.00 | 188 027.00 | | 194 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 209.00 | 2 166.00 | | 50 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 975.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 312.00 | 651 947.00 | | 969 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 798.00 | 688 316.00 | | 900 798.00 |
EA Autres dettes | 729 500.00 | 474 599.00 | | 729 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 820.00 | 1 830 006.00 | | 2 649 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 268.00 | 2 018 033.00 | | 2 844 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 820.00 | 1 830 006.00 | | 2 649 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 209.00 | 2 166.00 | | 50 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 372 710.00 | | 5 372 710.00 | 5 372 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 710.00 | | 5 372 710.00 | 5 372 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 217 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 56 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 187.00 | 61 090.00 | | 8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 980.00 | 2 840 142.00 | | 5 391 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 532.00 | 2 777 114.00 | | 5 322 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 448.00 | 63 027.00 | | 69 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 961.00 | | -961.00 | 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961.00 | | 7 856.00 | 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 759.00 | 1 763.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 759.00 | 1 763.00 | | 5 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | 2 337.00 | 561.00 | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | 2 337.00 | 561.00 | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | 2 337.00 | 561.00 | 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 337.00 | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 312.00 | 969 312.00 | | 969 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 238.00 | 420 238.00 | | 420 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 049.00 | 191 049.00 | | 191 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 500.00 | 729 500.00 | | 729 500.00 |
UP Prêts | -961.00 | -961.00 | | -961.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 076.00 | 1 117 076.00 | | 1 117 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 137 677.00 | 137 677.00 | | 137 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 533.00 | 1 157 533.00 | | 1 157 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 686.00 | 432 686.00 | | 432 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 636.00 | 2 844 636.00 | | 2 844 636.00 |
VW T.V.A. | 278 096.00 | 278 096.00 | | 278 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 820.00 | 2 649 820.00 | | 2 649 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 963.00 | | | 118 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 070 786.00 | | | 1 070 786.00 |
ST Autres comptes | 455 354.00 | | | 455 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 014.00 | | | 61 014.00 |
YT Sous‐traitance | 128.00 | | | 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 541.00 | | | 136 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 135 196.00 | | | 1 135 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 488.00 | | | 186 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 587 283.00 | | | 1 587 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |