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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 098.00 | 1 462.00 | 636.00 | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 246.00 | | 93 246.00 | 93 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 389.00 | 1 974.00 | 410 415.00 | 412 389.00 |
BZ Autres créances | 119 160.00 | | 119 160.00 | 119 160.00 |
CF Disponibilités | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 946.00 | | 172 946.00 | 172 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 336.00 | 1 974.00 | 583 362.00 | 585 336.00 |
CU Autres participations | 316 533.00 | | 316 533.00 | 316 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 635.00 | 2 538.00 | | 2 635.00 |
DG Autres réserves | 36 864.00 | 35 019.00 | | 36 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 615.00 | 1 942.00 | | 46 615.00 |
DK Provisions réglementées | 10 906.00 | 7 798.00 | | 10 906.00 |
DL TOTAL (I) | 147 020.00 | 97 296.00 | | 147 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 211.00 | 261 339.00 | | 210 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 448.00 | 58 683.00 | | 170 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607.00 | 2 718.00 | | 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 990.00 | 6 284.00 | | 36 990.00 |
EA Autres dettes | 18 085.00 | 5 397.00 | | 18 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 341.00 | 334 421.00 | | 436 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 362.00 | 431 717.00 | | 583 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 5 669.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | -5 031.00 | | -3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 826.00 | 69 774.00 | | 110 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 211.00 | 67 832.00 | | 64 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 615.00 | 1 942.00 | | 46 615.00 |