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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 098.00 | 1 882.00 | 216.00 | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 246.00 | | 93 246.00 | 93 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 389.00 | 2 394.00 | 409 996.00 | 412 389.00 |
BZ Autres créances | 137 072.00 | | 137 072.00 | 137 072.00 |
CF Disponibilités | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 272.00 | | 156 272.00 | 156 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 661.00 | 2 394.00 | 566 267.00 | 568 661.00 |
CU Autres participations | 316 533.00 | | 316 533.00 | 316 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 966.00 | 2 635.00 | | 4 966.00 |
DG Autres réserves | 81 148.00 | 36 864.00 | | 81 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 577.00 | 46 615.00 | | 68 577.00 |
DK Provisions réglementées | 14 015.00 | 10 906.00 | | 14 015.00 |
DL TOTAL (I) | 218 706.00 | 147 020.00 | | 218 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 518.00 | 210 211.00 | | 158 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 715.00 | 170 448.00 | | 139 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 607.00 | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 205.00 | 36 990.00 | | 37 205.00 |
EA Autres dettes | 11 318.00 | 18 085.00 | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 561.00 | 436 341.00 | | 347 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 267.00 | 583 362.00 | | 566 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 109.00 | -3 109.00 | | -3 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -828.00 | -1 223.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 503.00 | 110 826.00 | | 134 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 926.00 | 64 211.00 | | 65 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 577.00 | 46 615.00 | | 68 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 389.00 | | 93 246.00 | 412 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 246.00 | 409 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 246.00 | 412 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 779.00 | | 93 246.00 | 409 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974.00 | 420.00 | | 1 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 462.00 | 420.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 246.00 | | 93 246.00 | 93 246.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VC Groupe et associés | 131 942.00 | 131 942.00 | | 131 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 518.00 | 52 832.00 | 105 685.00 | 158 518.00 |
VI Groupe et associés | 139 715.00 | 139 715.00 | | 139 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 832.00 | 139 586.00 | 93 246.00 | 232 832.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 561.00 | 241 876.00 | 105 685.00 | 347 561.00 |