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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 585.00 | 5 818.00 | 50 766.00 | 56 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 417.00 | 535.00 | 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 824.00 | | 279 824.00 | 279 824.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 712.00 | 6 586.00 | 341 126.00 | 347 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 384.00 | | 160 384.00 | 160 384.00 |
BZ Autres créances | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CF Disponibilités | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 325.00 | | 227 325.00 | 227 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 038.00 | 6 586.00 | 568 452.00 | 575 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
DH Report à nouveau | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 28 671.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 77 174.00 | 76 073.00 | | 77 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 420.00 | 303 871.00 | | 236 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 131.00 | 161 125.00 | | 238 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 603.00 | 9 476.00 | | 13 603.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | 173 781.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 278.00 | 648 255.00 | | 491 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 452.00 | 724 329.00 | | 568 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 948.00 | 314 401.00 | | 290 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 878.00 | | 4 835.00 | 342 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 528.00 | | 4 835.00 | 332 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651.00 | 3 935.00 | | 2 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 3 935.00 | | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 132.00 | 238 132.00 | | 238 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 385.00 | 160 385.00 | | 160 385.00 |
VB T. V. A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 421.00 | 36 092.00 | 146 445.00 | 236 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 782.00 | | | 180 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 129.00 | | | 247 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 185.00 | 211 185.00 | 10 000.00 | 221 185.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 278.00 | 290 949.00 | 146 445.00 | 491 278.00 |