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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 963.00 | 62 323.00 | 278 640.00 | 340 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953.00 | 656.00 | 297.00 | 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 554.00 | 63 329.00 | 290 225.00 | 353 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 144.00 | | 309 144.00 | 309 144.00 |
BZ Autres créances | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
CF Disponibilités | 198 291.00 | | 198 291.00 | 198 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 182.00 | | 564 182.00 | 564 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 737.00 | 63 329.00 | 854 408.00 | 917 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 674.00 | 27 171.00 | | 60 674.00 |
DH Report à nouveau | | 32 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 662.00 | 1 100.00 | | 48 662.00 |
DL TOTAL (I) | 125 836.00 | 77 174.00 | | 125 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 756.00 | 236 420.00 | | 331 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 950.00 | 238 131.00 | | 361 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 871.00 | 13 603.00 | | 28 871.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 3 121.00 | | 5 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 571.00 | 491 278.00 | | 728 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 408.00 | 568 452.00 | | 854 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 713.00 | | 285 666.00 | 347 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 825.00 | 353 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 825.00 | 343 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 363.00 | | 285 666.00 | 337 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586.00 | 56 743.00 | | 6 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | 56 743.00 | | 6 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 756.00 | 151 226.00 | 147 031.00 | 331 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 951.00 | 361 951.00 | | 361 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 215.00 | 355 215.00 | | 355 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 891.00 | 365 891.00 | 10 000.00 | 375 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 572.00 | 548 041.00 | 147 031.00 | 728 572.00 |