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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 758.00 | 34.00 | 724.00 | 758.00 |
040 Immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 338.00 | 34.00 | 5 304.00 | 5 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 427.00 | 8 935.00 | 49 492.00 | 58 427.00 |
072 Créances – Autres | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
084 Disponibilités | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 466.00 | 8 935.00 | 202 531.00 | 211 466.00 |
110 Total général Actif | 216 804.00 | 8 969.00 | 207 835.00 | 216 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 115.00 | | | 212 115.00 |
222 Production stockée | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 539.00 | | | 283 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 680.00 | | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 185 304.00 | | | 185 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34.00 | | | 34.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 134.00 | | | 281 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 467.00 | | | 4 467.00 |