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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 71.00 | 1 429.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 361.00 | 465.00 | 2 896.00 | 3 361.00 |
040 Immobilisations financières | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 051.00 | 537.00 | 33 515.00 | 34 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 449 184.00 | 8 935.00 | 440 250.00 | 449 184.00 |
072 Créances – Autres | 56 995.00 | | 56 995.00 | 56 995.00 |
084 Disponibilités | 127 451.00 | | 127 451.00 | 127 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140 287.00 | | 140 287.00 | 140 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 806 529.00 | 8 935.00 | 797 595.00 | 806 529.00 |
110 Total général Actif | 840 581.00 | 9 471.00 | 831 110.00 | 840 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 444.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 61 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 362 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 939.00 | |
172 Autres dettes | | | 176 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 015 328.00 | | | 1 015 328.00 |
222 Production stockée | -37 380.00 | | | -37 380.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 978 158.00 | | | 978 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 833.00 | | | 66 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
242 Autres charges externes. | 717 410.00 | | | 717 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
252 Charges sociales | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | | | 502.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 999.00 | | | 849 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 159.00 | | | 128 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 61 660.00 | | | 61 660.00 |