| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 126.00 | 7 184.00 | 77 943.00 | 85 126.00 |
AP Constructions | 273 882.00 | 26 110.00 | 247 772.00 | 273 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 880.00 | 263 147.00 | 509 733.00 | 772 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 630.00 | 33 113.00 | 145 518.00 | 178 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 210.00 | 329 553.00 | 981 657.00 | 1 311 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 651.00 | | 293 651.00 | 293 651.00 |
BZ Autres créances | 71 474.00 | | 71 474.00 | 71 474.00 |
CF Disponibilités | 320 574.00 | | 320 574.00 | 320 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 699.00 | | 685 699.00 | 685 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 909.00 | 329 553.00 | 1 667 356.00 | 1 996 909.00 |
CU Autres participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 832.00 | -9 894.00 | | -23 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 448.00 | -13 937.00 | | 18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 44 616.00 | 26 168.00 | | 44 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 386.00 | 570 471.00 | | 541 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 1 750.00 | | 6 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 680.00 | 27 958.00 | | 49 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 740.00 | 1 625 179.00 | | 1 622 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 356.00 | 1 651 347.00 | | 1 667 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 092.00 | 139 753.00 | | 267 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 130.00 | | 195 130.00 | 195 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 130.00 | | 195 130.00 | 195 130.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 1 246.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | 1 246.00 | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | 1 246.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 509.00 | 159 578.00 | | 197 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 062.00 | 173 515.00 | | 179 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 448.00 | -13 937.00 | | 18 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 478.00 | | 960.00 | 1 311 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 228.00 | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 1 311 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 518.00 | | | 1 310 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 279.00 | 138 274.00 | | 191 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 279.00 | 138 274.00 | | 191 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 000.00 | 150 000.00 | 800 000.00 | 1 025 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 293 651.00 | 293 651.00 | | 293 651.00 |
VB T. V. A. | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VC Groupe et associés | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 386.00 | 60 738.00 | 243 533.00 | 541 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 125.00 | 365 125.00 | | 365 125.00 |
VW T.V.A. | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 740.00 | 267 092.00 | 1 043 533.00 | 1 622 740.00 |