| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 196.00 | 10 198.00 | 76 998.00 | 87 196.00 |
AP Constructions | 273 882.00 | 37 065.00 | 236 817.00 | 273 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 880.00 | 373 558.00 | 399 322.00 | 772 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 630.00 | 47 006.00 | 131 624.00 | 178 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 280.00 | 467 827.00 | 845 453.00 | 1 313 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 588 008.00 | | 588 008.00 | 588 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 633.00 | | 644 633.00 | 644 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 913.00 | 467 827.00 | 1 490 086.00 | 1 957 913.00 |
CU Autres participations | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 384.00 | -23 832.00 | | -5 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 233.00 | 18 448.00 | | 34 233.00 |
DL TOTAL (I) | 78 849.00 | 44 616.00 | | 78 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 427.00 | 541 386.00 | | 481 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 000.00 | 1 025 000.00 | | 875 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 6 674.00 | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 190.00 | 49 680.00 | | 49 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 237.00 | 1 622 740.00 | | 1 411 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 086.00 | 1 667 356.00 | | 1 490 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 584.00 | 267 092.00 | | 315 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 553.00 | | 224 553.00 | 224 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 553.00 | | 224 553.00 | 224 553.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 650.00 | 197 509.00 | | 224 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 417.00 | 179 062.00 | | 190 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 233.00 | 18 448.00 | | 34 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 210.00 | | 2 070.00 | 1 311 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 518.00 | | 2 070.00 | 1 310 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 553.00 | 138 274.00 | | 329 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 553.00 | 138 274.00 | | 329 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 000.00 | 200 000.00 | 650 000.00 | 875 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 427.00 | 60 773.00 | 245 923.00 | 481 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779.00 | | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VW T.V.A. | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 238.00 | 315 584.00 | 895 923.00 | 1 411 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 279.00 | 17 850.00 | | 24 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 133.00 | 6 537.00 | | 6 133.00 |
ST Autres comptes | 141.00 | 3 314.00 | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | 345.00 | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 626.00 | 18 195.00 | | 24 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 911.00 | 43 126.00 | | 63 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 219.00 | 2 040.00 | | 1 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 274.00 | 9 851.00 | | 6 274.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |