| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 657.00 | 6 452.00 | 6 205.00 | 12 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 005.00 | 12 334.00 | 28 671.00 | 41 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 162.00 | 18 787.00 | 86 376.00 | 105 162.00 |
BT Marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CF Disponibilités | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 806.00 | 18 787.00 | 148 020.00 | 166 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
DH Report à nouveau | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 347.00 | -5 000.00 | | 20 347.00 |
DL TOTAL (I) | 48 090.00 | 27 742.00 | | 48 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 735.00 | 64 286.00 | | 61 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 311.00 | 20 495.00 | | 15 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 4 451.00 | | 9 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 605.00 | 14 145.00 | | 13 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 930.00 | 103 376.00 | | 99 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 020.00 | 131 118.00 | | 148 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 962.00 | 103 376.00 | | 52 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988.00 | 110.00 | | 2 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 738.00 | | 514.00 | 108 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 105 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 53 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 238.00 | | 514.00 | 57 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 627.00 | 10 250.00 | 4 090.00 | 12 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 627.00 | 10 250.00 | 4 090.00 | 12 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 747.00 | 11 779.00 | 46 968.00 | 58 747.00 |
VI Groupe et associés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VP Divers | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 930.00 | 52 962.00 | 46 968.00 | 99 930.00 |