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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 634.00 | 11 659.00 | 24 976.00 | 36 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 499.00 | 18 058.00 | 29 441.00 | 47 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 634.00 | 29 717.00 | 105 917.00 | 135 634.00 |
BT Marchandises | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CF Disponibilités | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 281.00 | 29 717.00 | 173 564.00 | 203 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 590.00 | 27 243.00 | | 42 590.00 |
DH Report à nouveau | | -5 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 154.00 | 20 347.00 | | 37 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 89 569.00 | 48 090.00 | | 89 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 968.00 | 61 735.00 | | 47 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 564.00 | 15 311.00 | | 9 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 9 280.00 | | 7 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 500.00 | 13 605.00 | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 995.00 | 99 930.00 | | 83 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 564.00 | 148 020.00 | | 173 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 162.00 | | 30 471.00 | 105 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 662.00 | | 30 471.00 | 53 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 787.00 | 10 930.00 | | 18 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 787.00 | 10 930.00 | | 18 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 978.00 | 11 930.00 | 35 048.00 | 46 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 995.00 | 48 947.00 | 35 048.00 | 83 995.00 |