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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861.00 | 1 264.00 | 598.00 | 1 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 646.00 | 1 264.00 | 72 383.00 | 73 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 719.00 | 1 264.00 | 111 455.00 | 112 719.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 460.00 | 3 685.00 | | 23 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 256.00 | 19 776.00 | | 12 256.00 |
DL TOTAL (I) | 40 717.00 | 28 460.00 | | 40 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 940.00 | 17 424.00 | | 16 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 370.00 | | 5 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 408.00 | 38 496.00 | | 14 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 738.00 | 61 290.00 | | 70 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 455.00 | 89 750.00 | | 111 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 3 490.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 036.00 | 137 579.00 | | 83 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 780.00 | 117 803.00 | | 70 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 256.00 | 19 776.00 | | 12 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 434.00 | | 22 212.00 | 51 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | | 712.00 | 1 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 285.00 | | 21 500.00 | 50 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931.00 | 333.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | 333.00 | | 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VP Divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 785.00 | 18 000.00 | 785.00 | 18 785.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 738.00 | 70 738.00 | | 70 738.00 |